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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)

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單位淨值 (04/23)
119.1300
0.10%
0.1200
近1月:-0.42%近3月:0.24%近1年:7.80%
管理費:1.01%成立日期:2009/06/30
基金規模:EUR25.7億2025/03/30
同組別排名:
贏過30%(499/716)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.42%0.24%1.98%0.51%7.80%15.42%37.01%36.64%
基準指數-0.30%0.35%2.68%5.98%9.01%14.32%36.21%40.67%
同組平均-3.71%-1.24%-0.31%-0.08%4.82%17.50%42.95%41.48%
同組排名
贏過N%基金38%26%38%38%30%32%35%48%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師